Ο Tesla θα περάσει ένα παράλογο ποσό μετρητών αυτής της τριμήνου

2024 Συγγραφέας: Ethan Spencer | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 09:03

Από τότε που ξεσπά στη σκηνή το 2003, ο Tesla προσπαθεί να φέρει επανάσταση στην βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων. Η εταιρεία ολοκληρώνει την κατασκευή ενός εργοστασίου μαζικής μπαταρίας στη Νεβάδα, γνωστού ως Gigafactory, και αναβαθμίζει την παραγωγή του μοντέλου 3, το νέο τους μαζικό sedan.

Ως αποτέλεσμα, ο Tesla έχει αποκαλύψει 1,1 δισ. Δολάρια σε απαιτήσεις ταμειακών ροών για το τρίτο τρίμηνο για τις πληρωμές τους και τις προγραμματισμένες δαπάνες. Αυτό είναι περίπου το ένα τρίτο των μετρητών που η εταιρεία είχε στο χέρι στα μέσα του έτους, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει την ανάγκη να συγκεντρωθούν νέα μετρητά για να επιτευχθούν οι στόχοι της.

Η Tesla έχει ήδη δαπανήσει περισσότερα από 117 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή του Gigafactory και εκτιμά ότι θα ξοδέψει περίπου 520 εκατομμύρια δολάρια σε αυτό το 2016. Η εταιρεία παραδέχτηκε ότι η κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου θα μπορούσε να υπερβεί τις προσδοκίες της εταιρείας.

Στην κατάθεση, ο Tesla δήλωσε ότι διέθετε 3.25 δισεκατομμύρια δολάρια κύριες πηγές ρευστότητας από το τέλος Ιουνίου. Συμπεριλαμβάνεται το σύνολο αυτό είναι μια δημόσια προσφορά 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων το Μάιο, καθώς και ένα πιστωτικό όριο 678 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με την κατάθεση, αυτή η πιστωτική γραμμή εξοφλήθηκε τον Ιούλιο και η εταιρεία προτίθεται να εξοφλήσει κεφάλαιο σε 411 εκατομμύρια δολάρια από 2018 μετατρέψιμα χαρτονομίσματα το τρίτο τρίμηνο.

Αν αφαιρέσουμε αυτές τις δύο πληρωμές από το ταμειακό ισοζύγιο στα μέσα του έτους, η Tesla θα είχε απομείνει 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Από τα 1,75 εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ο διευθύνων σύμβουλος Elon Musk πρότεινε ότι η εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί "μικρή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου" το επόμενο έτος. Η Tesla βρίσκεται σε συνομιλίες για να αγοράσει την εγκατάσταση SolarCity Corp για ηλιακούς συλλέκτες για 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές. Επί του παρόντος, η Tesla έχει μια ανανεωμένη σύμβαση πίστωσης που βασίζεται σε στοιχεία ενεργητικού με ένα συνδικάτο τραπεζών. Η αξία των ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων της καθιστά δυσκολότερο το δανεισμό από αυτές τις τράπεζες.

Η Tesla πρέπει επίσης να ασχοληθεί με αιτήματα των ρυθμιστικών αρχών. Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας της Οδικής Κυκλοφορίας εξετάζει μια συντριβή από τον Μάιο στη Φλώριδα, όταν ένας οδηγός που χρησιμοποιεί το σύστημα αυτόματου πιλότου της Tesla κατέρρευσε σε φορτηγό και πέθανε.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει επίσης την υπόθεση, αλλά για διαφορετικό λόγο: προσπαθούν να μάθουν αν ο Tesla πήρε πολύ χρόνο για να αποκαλύψει τη συντριβή. Η συντριβή συνέβη στις 7 Μαΐου, αλλά η είδηση δεν ξεκίνησε μέχρι τις 30 Ιουνίου. Την εποχή εκείνη, ο Tesla δήλωσε ότι δεν είχε λάβει καμία ανακοίνωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η επίλυση αυτών των ζητημάτων μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη περισσότερα χρήματα, τα οποία ο Tesla θα πρέπει να περάσει αυτό το τρίμηνο και έτος. Ακόμα κι αν δεν το κάνει, θα περάσει πολλά χρήματα. Η εταιρεία ελπίζει ότι οι επενδύσεις της θα οδηγήσουν σε μεγάλη αύξηση των κερδών.